| Financiële rapportage <Projectnaam> <Naam opsteller dit document> <datum> | bedragen in Euro | |||||
| Initiatiefase | wie? | uren begroot | uren ge- realiseerd | tarief | totaal begroot | totaal ge- realiseerd |
| Onderzoek concept | projectleider | 20 | 23 | 75 | 1500 | 1725 |
| Overleg partners | projectleider | 10 | 12 | 75 | 750 | 900 |
| Projectaanvraag schrijven | hoofd afdeling | 40 | 35 | 80 | 3200 | 2800 |
| Vormgeving aanvraag | grafisch design | 10 | 20 | 50 | 500 | 1000 |
| Inkoop kennis | 1000 | 1000 | 980 | |||
| … | ||||||
| Onvoorzien | 861 | |||||
| subtotaal initiatiefase: | 6950 | 7405 | ||||
| Definitiefase | ||||||
| Overleg eindgebruikers | projectleider | 10 | 10 | 75 | 750 | 750 |
| functioneel ontwerper | 10 | 10 | 65 | 650 | 650 | |
| Overleg experts | projectleider | 20 | 18 | 75 | 1500 | 1350 |
| functioneel ontwerper | 30 | 35 | 65 | 1950 | 2275 | |
| interne experts | 30 | 40 | 100 | 3000 | 4000 | |
| Inkoop kennis | 2500 | 2700 | ||||
| Catering bijeenkomsten | 250 | 247 | ||||
| Projectmanagement | 25 | 41 | 75 | 250 | 3075 | |
| subtotaal definitiefase: | 10850 | 15167 | ||||
| Ontwerpfase | ||||||
| Reiskosten | teamleden | 1000 | 1221 | |||
| Ontwerpschetsen | ontwerper | 60 | 63 | 60 | 3600 | 3780 |
| Presentatie ontwerpen | ontwerper | 20 | 19 | 60 | 1200 | 1140 |
| Materialen | 2000 | 1873 | ||||
| Webpresentatie | ||||||
| content | tekstschrijver | 20 | 18 | 60 | 1200 | 1080 |
| html | programmeur | 20 | 32 | 65 | 1300 | 2080 |
| vormgeving | ontwerper | 30 | 18 | 60 | 1800 | 1080 |
| Projectmanagement | 15 | 12 | 75 | 1125 | 900 | |
| Onvoorzien | 120 | |||||
| subtotaal ontwerpfase: | 13225 | 14399 | ||||
| Voorbereidingsfase | ||||||
| Reiskosten | 2000 | 1200 | ||||
| Materiaalkosten | 15000 | 13981 | ||||
| Uitwerken draaiboeken | projectleider | 40 | 45 | 75 | 3000 | 3375 |
| Projectmanagement | 15 | 22 | 75 | 1125 | 1650 | |
| subtotaal voorbereidingfase: | 22125 | 31209 | ||||
| Realisatiefase | ||||||
| Reiskosten personeel | 2000 | 2100 | ||||
| Kosten vervoer materiaal | 3000 | 2850 | ||||
| Uitvoering eigen personeel | timmermannen | 160 | 200 | 45 | 7200 | 9000 |
| loodgieters | 160 | 165 | 50 | 8000 | 8250 | |
| vormgevers | 80 | 75 | 65 | 5200 | 4875 | |
| Uitzendkrachten | 25000 | 24560 | ||||
| Gas, water, licht | 3000 | 3800 | ||||
| Projectmanagement | 80 | 80 | 75 | 6000 | 6000 | |
| Onvoorzien | 231 | |||||
| subtotaal realisatiefase: | 59400 | 57316 | ||||
| Nazorgfase | ||||||
| Reiskosten personeel | 2000 | 1642 | ||||
| Afvoer materialen | 3000 | 3500 | ||||
| Opruimen materialen | projectteam | 40 | 45 | 60 | 2400 | 2700 |
| Eindrapportage | projectleider | 40 | 40 | 75 | 3000 | 3000 |
| Accountantsverklaring | 1000 | 981 | ||||
| Projectmanagement | 40 | 62 | 75 | 3000 | 4650 | |
| Onvoorzien | 861 | |||||
| subtotaal nazorg: | 15900 | 17334 | ||||
| Resumé | ||||||
| subtotaal initiatiefase: | 6950 | 7405 | ||||
| subtotaal definitiefase: | 10850 | 15167 | ||||
| subtotaal ontwerpfase: | 13225 | 14399 | ||||
| subtotaal voorbereidingfase: | 22125 | 31209 | ||||
| subtotaal realisatiefase: | 59400 | 57316 | ||||
| subtotaal nazorg: | 15900 | 17334 | ||||
| onvoorzien 10% | 13495 | 14321 | ||||
| Totaal: | 141945 | 157151 | ||||
| Bij deze financiële rapportage hoort een korte analyse van de grootste verschillen tussen begroting en realisatie. | ||||||
